邁科期貨早評(píng)：空頭回補(bǔ)美盤小漲，等待利空完全消化
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- 日期：2014-07-15 09:09
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外盤變動(dòng) |
收盤價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
基金變動(dòng) |
|
CBOT豆08 |
1197 |
+1.2 |
0.10% |
-764 |
|
CBOT豆11 |
1086.2 |
+11.2 |
1.04% |
4337 |
|
CBOT豆粕12 |
348.7 |
+3.7 |
1.07% |
-347 |
|
CBOT豆油12 |
37.1 |
+0.14 |
0.38% |
395 |
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BMD棕油09 |
2298 |
-48 |
-2.05% |
-121 |
|
注：美豆11為主力合約 |
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隔夜CBOT市場(chǎng)小幅收漲，主要由于月度報(bào)告的利空打壓價(jià)格大跌促進(jìn)空頭回補(bǔ)，帶動(dòng)期價(jià)上漲，但根據(jù)氣象部門的預(yù)測(cè)，中西部地區(qū)未來(lái)兩周天氣情況良好，提振新季作物前景，同時(shí)也給予期價(jià)壓力，回補(bǔ)力度受限。
消息面上，美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物生長(zhǎng)報(bào)告，截止7月13日，美國(guó)大豆作物優(yōu)良率為72%，與上周持平，高于上年同期的65%。截止到7月10日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)數(shù)量為115,280噸，高于一周前的92,698噸，也略高于上年同期的100,170噸。
昨日BMD市場(chǎng)毛棕油繼續(xù)收跌，雖然最新供需報(bào)告降低庫(kù)存利好市場(chǎng)，但短暫的刺激過(guò)后期價(jià)依然疲弱，主要還是受外圍市場(chǎng)的持續(xù)走弱而拖累，在美盤未企穩(wěn)之前BMD市場(chǎng)難以獨(dú)善其身。
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主要品種成本 |
升貼水 |
變動(dòng) |
成本 |
銷售收入 |
利潤(rùn) |
粕 |
油 |
|
美豆（9月） |
180 |
0 |
3869 |
3791 |
-228 |
3398 |
7306 |
|
巴西大豆（9月） |
215 |
+15 |
3900 |
3791 |
-260 |
3497 |
7053 |
|
阿豆油（9月） |
0.84 |
0 |
7010 |
6488 |
-522 |
|
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菜籽（收儲(chǔ)） |
|
|
5100 |
4147 |
-1153 |
3670 |
8345 |
|
菜籽（產(chǎn)區(qū)） |
|
|
4800 |
4147 |
-833 |
3449 |
7841 |
|
雞蛋（平均） |
|
|
4.04 |
5.463 |
1.42 |
|
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|
注：成本為進(jìn)口到岸成本（收儲(chǔ)菜籽為收儲(chǔ)價(jià)格），油粕為原料成本計(jì)算后的理論價(jià)格,雞蛋成本為元/斤 |
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CBOT價(jià)格上漲使進(jìn)口成本上漲，但整體來(lái)說(shuō)，盤面壓榨利潤(rùn)虧損仍舊明顯，油廠的實(shí)際壓榨利潤(rùn)同樣虧損。
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|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
豆類 |
大豆 |
青島 |
4030 |
-20 |
菜籽類 |
菜油 |
張家港 |
6670 |
0 |
|
張家港 |
4060 |
-20 |
防城港 |
6300 |
-50 |
||||
|
豆粕 |
天津 |
3510 |
-40 |
棕櫚油 |
棕櫚油 |
天津 |
5720 |
0 |
|
|
張家港 |
3590 |
-10 |
廣州 |
5560 |
-40 |
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|
豆油 |
日照 |
6280 |
-70 |
谷物養(yǎng)殖 |
玉米 |
長(zhǎng)春 |
2310 |
0 |
|
|
廣州 |
6250 |
-50 |
蛇口港 |
2610 |
0 |
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|
菜籽類 |
菜籽 |
岳陽(yáng) |
4780 |
0 |
生豬 |
廣東 |
14.1 |
0.26 |
|
|
菜粕 |
岳陽(yáng) |
3250 |
-50 |
雞蛋 |
山東 |
9.76 |
0.42 |
||
|
東莞 |
3100 |
-100 |
廣州 |
10.5 |
0.4 |
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備注：1、豆油一級(jí)；菜油四級(jí)；棕櫚油24度；玉米國(guó)標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤；雞蛋單位元/公斤，其余品種單位元/噸。 |
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粕類方面，內(nèi)外期盤持續(xù)走低打擊市場(chǎng)情緒，下游飼料廠觀望明顯，豆粕現(xiàn)貨走貨步伐放慢，工廠壓力回升，昨日國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下跌20-50元不等，菜粕報(bào)價(jià)穩(wěn)中略跌。
油脂方面，三大油脂價(jià)格紛紛下調(diào)，其中豆油現(xiàn)貨多數(shù)下跌50-100元，近期持續(xù)下跌，工廠虧損幅度加大，挺價(jià)心理加強(qiáng)。棕櫚油現(xiàn)貨市場(chǎng)也是振蕩趨弱下滑，較上周下跌了50元左右，市場(chǎng)整體需求繼續(xù)清淡成交萎縮明顯。
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內(nèi)盤變動(dòng) |
收盤價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
持倉(cāng)量 |
變動(dòng) |
成交量 |
變動(dòng) |
|
大豆1501 |
4343 |
+22 |
0.51% |
240818 |
2288 |
106172 |
25382 |
|
豆粕1501 |
3217 |
+6 |
0.19% |
1458192 |
52590 |
678824 |
-160508 |
|
豆油1501 |
6488 |
-82 |
-1.25% |
651296 |
-3114 |
266668 |
-53998 |
|
菜籽1409 |
4900 |
-26 |
-0.53% |
1652 |
2 |
288 |
264 |
|
菜粕1409 |
2872 |
+24 |
0.84% |
884978 |
74898 |
1934132 |
-533910 |
|
菜油1501 |
6530 |
-74 |
-1.12% |
218878 |
-7164 |
65128 |
-10982 |
|
棕油1501 |
5712 |
-116 |
-1.99% |
420984 |
-3610 |
589750 |
239398 |
|
玉米1501 |
2300 |
-9 |
-0.39% |
151342 |
22294 |
40978 |
-14998 |
|
雞蛋1409 |
5463 |
+79 |
1.47% |
330476 |
-824 |
330388 |
-260106 |
昨日內(nèi)盤日內(nèi)表現(xiàn)出粕強(qiáng)油弱的格局，其中豆粕低開(kāi)后震蕩走高，多頭主力持倉(cāng)上表現(xiàn)有所分歧，相較而言，菜粕格局較好，多空主力出現(xiàn)增倉(cāng)，資金結(jié)構(gòu)有利于價(jià)格繼續(xù)上行。油脂表現(xiàn)依舊疲弱，棕油領(lǐng)跌，周一夜盤跳空低開(kāi)低走，從趨勢(shì)而言目前油脂空頭趨勢(shì)未改，且資金表現(xiàn)并不太穩(wěn)定，并不是非常穩(wěn)定的介入時(shí)機(jī)。
玉米1409合約近日空頭平倉(cāng)帶動(dòng)價(jià)格上漲，突破之前震蕩區(qū)間上沿，并移倉(cāng)換月至01合約，09需警惕高位風(fēng)險(xiǎn)。雞蛋近強(qiáng)遠(yuǎn)弱明顯，昨日09高開(kāi)之后窄幅震蕩，最終小幅收漲，資金推動(dòng)力量較之前有所減緩，但多頭格局未改。
總結(jié)：月度供需報(bào)告利空打壓價(jià)格促使空頭回補(bǔ)，隔夜CBOT市場(chǎng)小漲，但未來(lái)兩周天氣情況良好提振新季作物前景，漲幅受限，報(bào)告利空完全消化之前盤面仍舊保持弱勢(shì)。BMD市場(chǎng)，雖然上周供需報(bào)告利多，但短暫的刺激過(guò)后期價(jià)依然疲弱，主要還是受外圍市場(chǎng)的拖累，只有等待美盤反應(yīng)。國(guó)內(nèi)方面，內(nèi)外期盤持續(xù)走低打擊市場(chǎng)情緒，工廠油粕壓力回升，暫時(shí)仍會(huì)維持弱勢(shì)結(jié)構(gòu)。雞蛋現(xiàn)貨已開(kāi)始上漲，預(yù)示備貨行情臨近，期貨上推力度有所減緩，但多頭格局未改。
操作建議：
豆粕輕倉(cāng)試多；菜粕09依托2850輕倉(cāng)試多；
豆油觀望；棕櫚油觀望；菜油觀望。
玉米多單持有，01止損2290。雞蛋多單持有。
|
馬笑磊 |
|
王惠平 |
|
|
座 機(jī) |
02988831053 |
座 機(jī) |
02988831062 |
|
|
509470320 |
|
358938834 |
|
郵 箱 |
郵 箱 |
||
|
|
|
|
|
|
孫 穎 |
|
|
|
|
座 機(jī) |
02988831062 |
|
|
|
|
330245539 |
|
|
|
郵 箱 |
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