邁科期貨早評(píng):空頭回補(bǔ)美盤(pán)小漲,等待利空完全消化
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- 日期:2014-07-15 09:09
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外盤(pán)變動(dòng) |
收盤(pán)價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
基金變動(dòng) |
CBOT豆08 |
1197 |
+1.2 |
0.10% |
-764 |
CBOT豆11 |
1086.2 |
+11.2 |
1.04% |
4337 |
CBOT豆粕12 |
348.7 |
+3.7 |
1.07% |
-347 |
CBOT豆油12 |
37.1 |
+0.14 |
0.38% |
395 |
BMD棕油09 |
2298 |
-48 |
-2.05% |
-121 |
注:美豆11為主力合約 |
隔夜CBOT市場(chǎng)小幅收漲,主要由于月度報(bào)告的利空打壓價(jià)格大跌促進(jìn)空頭回補(bǔ),帶動(dòng)期價(jià)上漲,但根據(jù)氣象部門(mén)的預(yù)測(cè),中西部地區(qū)未來(lái)兩周天氣情況良好,提振新季作物前景,同時(shí)也給予期價(jià)壓力,回補(bǔ)力度受限。
消息面上,美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物生長(zhǎng)報(bào)告,截止7月13日,美國(guó)大豆作物優(yōu)良率為72%,與上周持平,高于上年同期的65%。截止到7月10日的一周,美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)數(shù)量為115,280噸,高于一周前的92,698噸,也略高于上年同期的100,170噸。
昨日BMD市場(chǎng)毛棕油繼續(xù)收跌,雖然最新供需報(bào)告降低庫(kù)存利好市場(chǎng),但短暫的刺激過(guò)后期價(jià)依然疲弱,主要還是受外圍市場(chǎng)的持續(xù)走弱而拖累,在美盤(pán)未企穩(wěn)之前BMD市場(chǎng)難以獨(dú)善其身。
主要品種成本 |
升貼水 |
變動(dòng) |
成本 |
銷售收入 |
利潤(rùn) |
粕 |
油 |
美豆(9月) |
180 |
0 |
3869 |
3791 |
-228 |
3398 |
7306 |
巴西大豆(9月) |
215 |
+15 |
3900 |
3791 |
-260 |
3497 |
7053 |
阿豆油(9月) |
0.84 |
0 |
7010 |
6488 |
-522 |
|
|
菜籽(收儲(chǔ)) |
|
|
5100 |
4147 |
-1153 |
3670 |
8345 |
菜籽(產(chǎn)區(qū)) |
|
|
4800 |
4147 |
-833 |
3449 |
7841 |
雞蛋(平均) |
|
|
4.04 |
5.463 |
1.42 |
|
|
注:成本為進(jìn)口到岸成本(收儲(chǔ)菜籽為收儲(chǔ)價(jià)格),油粕為原料成本計(jì)算后的理論價(jià)格,雞蛋成本為元/斤 |
CBOT價(jià)格上漲使進(jìn)口成本上漲,但整體來(lái)說(shuō),盤(pán)面壓榨利潤(rùn)虧損仍舊明顯,油廠的實(shí)際壓榨利潤(rùn)同樣虧損。
|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
豆類 |
大豆 |
青島 |
4030 |
-20 |
菜籽類 |
菜油 |
張家港 |
6670 |
0 |
張家港 |
4060 |
-20 |
防城港 |
6300 |
-50 |
||||
豆粕 |
天津 |
3510 |
-40 |
棕櫚油 |
棕櫚油 |
天津 |
5720 |
0 |
|
張家港 |
3590 |
-10 |
廣州 |
5560 |
-40 |
||||
豆油 |
日照 |
6280 |
-70 |
谷物養(yǎng)殖 |
玉米 |
長(zhǎng)春 |
2310 |
0 |
|
廣州 |
6250 |
-50 |
蛇口港 |
2610 |
0 |
||||
菜籽類 |
菜籽 |
岳陽(yáng) |
4780 |
0 |
生豬 |
廣東 |
14.1 |
0.26 |
|
菜粕 |
岳陽(yáng) |
3250 |
-50 |
雞蛋 |
山東 |
9.76 |
0.42 |
||
東莞 |
3100 |
-100 |
廣州 |
10.5 |
0.4 |
||||
備注:1、豆油一級(jí);菜油四級(jí);棕櫚油24度;玉米國(guó)標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤;雞蛋單位元/公斤,其余品種單位元/噸。 |
粕類方面,內(nèi)外期盤(pán)持續(xù)走低打擊市場(chǎng)情緒,下游飼料廠觀望明顯,豆粕現(xiàn)貨走貨步伐放慢,工廠壓力回升,昨日國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下跌20-50元不等,菜粕報(bào)價(jià)穩(wěn)中略跌。
油脂方面,三大油脂價(jià)格紛紛下調(diào),其中豆油現(xiàn)貨多數(shù)下跌50-100元,近期持續(xù)下跌,工廠虧損幅度加大,挺價(jià)心理加強(qiáng)。棕櫚油現(xiàn)貨市場(chǎng)也是振蕩趨弱下滑,較上周下跌了50元左右,市場(chǎng)整體需求繼續(xù)清淡成交萎縮明顯。
內(nèi)盤(pán)變動(dòng) |
收盤(pán)價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
持倉(cāng)量 |
變動(dòng) |
成交量 |
變動(dòng) |
大豆1501 |
4343 |
+22 |
0.51% |
240818 |
2288 |
106172 |
25382 |
豆粕1501 |
3217 |
+6 |
0.19% |
1458192 |
52590 |
678824 |
-160508 |
豆油1501 |
6488 |
-82 |
-1.25% |
651296 |
-3114 |
266668 |
-53998 |
菜籽1409 |
4900 |
-26 |
-0.53% |
1652 |
2 |
288 |
264 |
菜粕1409 |
2872 |
+24 |
0.84% |
884978 |
74898 |
1934132 |
-533910 |
菜油1501 |
6530 |
-74 |
-1.12% |
218878 |
-7164 |
65128 |
-10982 |
棕油1501 |
5712 |
-116 |
-1.99% |
420984 |
-3610 |
589750 |
239398 |
玉米1501 |
2300 |
-9 |
-0.39% |
151342 |
22294 |
40978 |
-14998 |
雞蛋1409 |
5463 |
+79 |
1.47% |
330476 |
-824 |
330388 |
-260106 |
昨日內(nèi)盤(pán)日內(nèi)表現(xiàn)出粕強(qiáng)油弱的格局,其中豆粕低開(kāi)后震蕩走高,多頭主力持倉(cāng)上表現(xiàn)有所分歧,相較而言,菜粕格局較好,多空主力出現(xiàn)增倉(cāng),資金結(jié)構(gòu)有利于價(jià)格繼續(xù)上行。油脂表現(xiàn)依舊疲弱,棕油領(lǐng)跌,周一夜盤(pán)跳空低開(kāi)低走,從趨勢(shì)而言目前油脂空頭趨勢(shì)未改,且資金表現(xiàn)并不太穩(wěn)定,并不是非常穩(wěn)定的介入時(shí)機(jī)。
玉米1409合約近日空頭平倉(cāng)帶動(dòng)價(jià)格上漲,突破之前震蕩區(qū)間上沿,并移倉(cāng)換月至01合約,09需警惕高位風(fēng)險(xiǎn)。雞蛋近強(qiáng)遠(yuǎn)弱明顯,昨日09高開(kāi)之后窄幅震蕩,最終小幅收漲,資金推動(dòng)力量較之前有所減緩,但多頭格局未改。
總結(jié):月度供需報(bào)告利空打壓價(jià)格促使空頭回補(bǔ),隔夜CBOT市場(chǎng)小漲,但未來(lái)兩周天氣情況良好提振新季作物前景,漲幅受限,報(bào)告利空完全消化之前盤(pán)面仍舊保持弱勢(shì)。BMD市場(chǎng),雖然上周供需報(bào)告利多,但短暫的刺激過(guò)后期價(jià)依然疲弱,主要還是受外圍市場(chǎng)的拖累,只有等待美盤(pán)反應(yīng)。國(guó)內(nèi)方面,內(nèi)外期盤(pán)持續(xù)走低打擊市場(chǎng)情緒,工廠油粕壓力回升,暫時(shí)仍會(huì)維持弱勢(shì)結(jié)構(gòu)。雞蛋現(xiàn)貨已開(kāi)始上漲,預(yù)示備貨行情臨近,期貨上推力度有所減緩,但多頭格局未改。
操作建議:
豆粕輕倉(cāng)試多;菜粕09依托2850輕倉(cāng)試多;
豆油觀望;棕櫚油觀望;菜油觀望。
玉米多單持有,01止損2290。雞蛋多單持有。
馬笑磊 |
|
王惠平 |
|
座 機(jī) |
02988831053 |
座 機(jī) |
02988831062 |
|
509470320 |
|
358938834 |
郵 箱 |
郵 箱 |
||
|
|
|
|
孫 穎 |
|
|
|
座 機(jī) |
02988831062 |
|
|
|
330245539 |
|
|
郵 箱 |
|
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