邁科期貨早評:短期天氣利好施壓美盤,中長期農(nóng)產(chǎn)品處于底部區(qū)域
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- 日期:2014-07-08 10:25
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天氣良好令優(yōu)良率維持高位,CBOT市場走跌,7月供需報(bào)告即將出爐,預(yù)期偏空,此在之前維持弱勢氛圍。
外盤變動 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基金變動 |
CBOT豆08 | 1273.2 | -26.4 | -2.03% | -1275 |
CBOT豆11 | 1125.4 | -0.8 | -0.71% | 773 |
CBOT豆粕12 | 358.7 | -1.5 | -0.42% | -485 |
CBOT豆油12 | 38.51 | -0.26 | -0.67% | 1445 |
BMD棕油09 | 2414 | +12 | 0.50% | 6263 |
注:美豆11為主力合約 |
基本面上,美農(nóng)公布報(bào)告顯示截至7月6日當(dāng)周,美豆優(yōu)良率為72%,與上一周持平,由于近一段時間以來天氣良好,有助于作物生長,因此優(yōu)良率維持在歷史高位,對期盤施壓。從時間節(jié)點(diǎn)來看,7月月度供需報(bào)告會將前期播種面積進(jìn)行更新,預(yù)計(jì)偏空,在此之前,市場會維持弱勢行情。但是我們?nèi)耘f認(rèn)為價格不會長期低于種植成本,仍舊維持底部區(qū)域的判斷。
此外BMD市場上,同樣即將公布的馬棕油月度供需報(bào)告,對行業(yè)調(diào)查市場預(yù)估馬棕油6月庫存會下降,預(yù)期利多,因此BMD溫和小漲。目前厄爾尼諾天氣炒作仍未開始,市場擔(dān)心寬松的供需會抑制天氣炒作的熱情,目前天氣炒作尚無動靜,投資者保持耐心。
品種 | 地區(qū) | 報(bào)價 | 變動 | 品種 | 地區(qū) | 報(bào)價 | 變動 | ||
豆類 | 大豆 | 青島 | 4060 | -10 | 菜籽類 | 菜油 | 張家港 | 6840 | -50 |
張家港 | 4080 | 0 | 防城港 | 6600 | 0 | ||||
豆粕 | 天津 | 3630 | -40 | 棕櫚油 | 棕櫚油 | 天津 | 5750 | -50 | |
張家港 | 3600 | -40 | 廣州 | 5580 | 30 | ||||
豆油 | 日照 | 6450 | -50 | 谷物養(yǎng)殖 | 玉米 | 長春 | 2310 | 0 | |
廣州 | 6450 | -50 | 蛇口港 | 2560 | 0 | ||||
菜籽類 | 菜籽 | 岳陽 | 4780 | 0 | 生豬 | 廣東 | 13.42 | 0.12 | |
菜粕 | 岳陽 | 3300 | 0 | 雞蛋 | 河北 | 8.88 | 0 | ||
東莞 | 3230 | 0 | 廣州 | 10 | 0.2 | ||||
備注:1、豆油一級;菜油四級;棕櫚油24度;玉米國標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤;雞蛋單位元/公斤,其余品種單位元/噸。 |
油脂市場維持著弱勢震蕩的特點(diǎn),目前環(huán)境下油脂缺乏炒作特點(diǎn),但是從長期成交量來看,5、6月份的成交水平已經(jīng)在逐步上升,我們認(rèn)為這會限制油脂類下跌的空間。
內(nèi)盤變動 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持倉量 | 變動 | 成交量 | 變動 |
大豆1501 | 4314 | -22 | -0.51% | 243604 | -280 | 60892 | 13378 |
豆粕1501 | 3284 | -66 | -1.97% | 1404992 | -14773 | 958556 | 513646 |
豆油1501 | 6676 | -74 | -1.10% | 624890 | -10174 | 375862 | 162850 |
菜籽1409 | 4970 | -4 | -0.08% | 1664 | -4 | 16 | -56 |
菜粕1409 | 3917 | -69 | -2.31% | 960186 | -77748 | 2615440 | 141278 |
菜油1501 | 6768 | -64 | -0.94% | 201462 | -2504 | 52794 | 20102 |
棕油1501 | 5804 | +10 | 0.17% | 457252 | -30514 | 496900 | 293134 |
玉米1409 | 2387 | -2 | -0.08% | 177578 | 3984 | 29502 | 11568 |
雞蛋1409 | 5330 | +32 | 0.60% | 305314 | 4238 | 397010 | -7456 |
粕類方面,豆粕盤內(nèi)一度跌破3280一線,這是我們判斷的止損線,從隔夜美盤來看,市場近期會表現(xiàn)低迷,不過資金結(jié)構(gòu)上昨日低位有多頭主力入駐。菜粕近期領(lǐng)跌,弱勢明顯。
1409合約資金分散,短期難以迅速企穩(wěn),不過1501合約結(jié)構(gòu)較好,短期內(nèi)將會繼續(xù)強(qiáng)于1409。
油脂類昨日走勢略有分化,豆油菜油跌勢明顯,但棕油維持震蕩,并未有明顯跌幅。但是從資金結(jié)構(gòu)來看,豆油與豆粕一樣,均出現(xiàn)低位買盤支撐,盡管尚不能確定就此轉(zhuǎn)勢,但是投資者需關(guān)注,因?yàn)槊辣P已經(jīng)處于底部區(qū)域。棕櫚油資金出現(xiàn)分散,價量背離,保持關(guān)注。
雞蛋格局不改,多空資金穩(wěn)定緩慢流入,對峙結(jié)構(gòu)下,其趨勢將會得到延續(xù)。
總結(jié):天氣良好令優(yōu)良率維持高位,CBOT市場走跌,7月供需報(bào)告即將出爐,預(yù)期偏空,此在之前維持弱勢氛圍。但是報(bào)告很難有新意,預(yù)計(jì)作用不大,我們維持美盤處于底部的判斷。國內(nèi)市場油粕期現(xiàn)市場均表現(xiàn)低迷,但分別來看,畜禽類穩(wěn)定回暖將對粕類后市利好,油脂類連續(xù)兩個月平均成交量上升,有利于消化庫存。資金結(jié)構(gòu)上豆類出現(xiàn)底部買盤,投資者可關(guān)注。最好的品種仍是雞蛋,無需多言。
操作建議:
豆粕多單輕倉持有,止損為收盤跌破3280;豆油觀望。
菜粕09、01分別依托2900、2500輕倉試多;菜油觀望。。
棕櫚油觀望,關(guān)注5830。
玉米多單持有,止損2380。雞蛋剩余多單持有。
馬笑磊 | 王惠平 | ||
座 機(jī) | 02988831053 | 座 機(jī) | 02988831062 |
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