邁科期貨早評:CBOT深跌后調(diào)整,內(nèi)盤關(guān)注低位表現(xiàn)
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- 日期:2014-07-02 16:23
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邁科期貨早評:CBOT深跌后調(diào)整,內(nèi)盤關(guān)注低位表現(xiàn)
外盤變動
|
收盤價
|
漲跌
|
漲跌幅
|
基金變動
|
CBOT豆07
|
1400
|
-0.4
|
-0.03%
|
-9097
|
CBOT豆11
|
1147.4
|
-9.6
|
-0.83%
|
+9262
|
CBOT豆粕12
|
362.1
|
-5.3
|
-1.44%
|
-181
|
CBOT豆油12
|
39.23
|
+0.08
|
0.20%
|
-535
|
BMD棕油09
|
2419
|
-7
|
-0.29%
|
+6274
|
注:美豆11為主力合約
|
隔夜CBOT市場在大跌后價格低位窄幅調(diào)整,油脂表現(xiàn)相對良好。
消息面上:
市場反應(yīng)美國中西部偏北區(qū)域播種期間過于潮濕,實際播種面積將在8月供需報告修正和體現(xiàn)。
巴西大豆收割結(jié)束,6月出口690萬噸,5月760萬噸,4月830萬噸。
阿根廷大豆收割95%,產(chǎn)量5500-5550萬噸。
主要品種成本
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升貼水
|
變動
|
成本
|
銷售收入
|
利潤
|
粕
|
油
|
美豆(7月)
|
98
|
0
|
4425
|
4139
|
-436
|
3868
|
8316
|
巴西大豆(9月)
|
160
|
0
|
3958
|
4139
|
31
|
3668
|
6638
|
阿豆油(8月)
|
0.21
|
0
|
7244
|
6582
|
-662
|
|
|
菜籽(收儲)
|
|
|
5100
|
4297
|
-1003
|
3695
|
8308
|
菜籽(產(chǎn)區(qū))
|
|
|
4800
|
4297
|
-683
|
3472
|
7806
|
雞蛋(平均)
|
|
|
4.04
|
5.25
|
1.21
|
|
|
注:成本為進(jìn)口到岸成本(收儲菜籽為收儲價格),油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤
|
進(jìn)口成本隨美豆暴跌,導(dǎo)致短期盤面壓榨利潤回升,國內(nèi)油粕價格也會隨其下行,整體上壓榨利潤后期仍不會很樂觀,但會好于之前高成本的時期。
|
品種
|
地區(qū)
|
報價
|
變動
|
|
品種
|
地區(qū)
|
報價
|
變動
|
豆類
|
大豆
|
青島
|
4060
|
0
|
菜籽類
|
菜油
|
張家港
|
6890
|
-100
|
張家港
|
4080
|
0
|
防城港
|
6680
|
-20
|
||||
豆粕
|
天津
|
3680
|
-110
|
棕櫚油
|
棕櫚油
|
天津
|
5800
|
-100
|
|
張家港
|
3730
|
-100
|
廣州
|
5550
|
-100
|
||||
豆油
|
日照
|
6480
|
-100
|
谷物養(yǎng)殖
|
玉米
|
長春
|
2310
|
0
|
|
廣州
|
6500
|
-100
|
蛇口港
|
2550
|
0
|
||||
菜籽類
|
菜籽
|
岳陽
|
4780
|
0
|
生豬
|
廣東
|
13.12
|
-0.18
|
|
菜粕
|
岳陽
|
3300
|
0
|
雞蛋
|
河北
|
8.66
|
0
|
||
東莞
|
3250
|
-10
|
廣州
|
9.4
|
0.04
|
||||
備注:1、豆油一級;菜油四級;棕櫚油24度;玉米國標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤;雞蛋單位元/公斤,其余品種單位元/噸。
|
昨日市場受盤面影響,現(xiàn)貨價格普遍大幅回落。
豆粕多數(shù)地區(qū)報告大幅下調(diào),成交冷淡。菜粕需求旺盛,報價繼續(xù)堅挺,僅少數(shù)地區(qū)微調(diào),市場普遍看漲情緒較濃。
油脂方面,現(xiàn)貨報價大幅下調(diào),現(xiàn)貨終端需求仍然不振,短線國內(nèi)油脂仍處于弱勢格局,現(xiàn)貨市場并未有起色。
生豬市場整體需求持續(xù)疲弱,限制價格上漲幅度。
內(nèi)盤變動
|
收盤價
|
漲跌
|
漲跌幅
|
持倉量
|
變動
|
成交量
|
變動
|
大豆1501
|
4355
|
-110
|
-2.46%
|
244828
|
-49676
|
254722
|
191960
|
豆粕1501
|
3376
|
-140
|
-3.98%
|
1304480
|
-50534
|
135342
|
-551558
|
豆油1501
|
6768
|
-188
|
-2.70%
|
612916
|
-13528
|
537178
|
255428
|
菜籽1409
|
4904
|
-89
|
-1.78%
|
1658
|
-10
|
508
|
470
|
菜粕1409
|
2996
|
-70
|
-2.28%
|
929548
|
-63814
|
4029006
|
1511494
|
菜油1501
|
6844
|
-174
|
-2.48%
|
206560
|
-18
|
82734
|
50860
|
棕油1501
|
5786
|
-160
|
-2.69%
|
442266
|
+15212
|
410288
|
190626
|
玉米1409
|
2392
|
-5
|
-0.21%
|
183494
|
-7178
|
24594
|
15964
|
雞蛋1409
|
5356
|
+5
|
0.09%
|
355488
|
-9720
|
383528
|
80608
|
在外盤的影響下,昨日內(nèi)盤農(nóng)產(chǎn)品整體進(jìn)行深度回落調(diào)整,僅雞蛋微漲。
豆粕和菜粕遠(yuǎn)月01和05合約紛紛跌停,09跌幅也較大。豆粕01回落至3370一線,菜粕01也是跌至前期一個重要的阻力位,預(yù)計短期會在此位置有所調(diào)整,等待企穩(wěn),關(guān)注近期粕類深度回調(diào)后的買入機(jī)會。雙粕的09合約也在關(guān)鍵位置調(diào)整。預(yù)計近期粕類近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的局面會繼續(xù)。
油脂再度回歸弱勢,價格均跌到前期震蕩區(qū)間的下方,近期弱勢調(diào)整為主,關(guān)注低位表現(xiàn)。我們認(rèn)為震蕩調(diào)整后3季度會有趨強(qiáng)表現(xiàn),同時棕櫚油的厄爾尼諾天氣炒作仍在醞釀,繼續(xù)關(guān)注。
雞蛋順利突破前高打開上方空間,8月有消費(fèi)旺季備貨啟動預(yù)期,刺激蛋價上行。
總結(jié):CBOT市場在大跌后價格低位窄幅調(diào)整。報告數(shù)據(jù)的極大利空令美豆回落至種植成本下方,預(yù)計價格在成本下方運(yùn)行的空間不大,關(guān)注低位區(qū)間表現(xiàn)。同時在7月底或8月份或有天氣升水行情啟動,預(yù)計價格在低位調(diào)整后仍會有偏強(qiáng)表現(xiàn)。另外,繼續(xù)關(guān)注厄爾尼諾天氣對棕油帶來的影響。
國內(nèi)市場上,品種深度下探回應(yīng)外盤,均跌至較為關(guān)鍵的位置,預(yù)計短期會在低位有所調(diào)整,等待價格企穩(wěn)。
操作建議:
豆粕01合約空單持有,關(guān)注3380。豆油觀望,關(guān)注6770。
菜粕2950附近入場的買單依托此位置持有;菜油關(guān)注6850。
棕櫚油觀望,關(guān)注5830。
玉米空單持有,站上2394反手。雞蛋多單持有。
馬笑磊
|
|
王惠平
|
|
座 機(jī)
|
02988831053
|
座 機(jī)
|
02988831062
|
QQ
|
509470320
|
QQ
|
358938834
|
郵 箱
|
郵 箱
|
||
|
|
|
|
孫 穎
|
|
|
|
座 機(jī)
|
02988831062
|
|
|
QQ
|
330245539
|
|
|
郵 箱
|
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