邁科期貨早評：CBOT深跌后調(diào)整，內(nèi)盤關(guān)注低位表現(xiàn)
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- 日期：2014-07-02 16:23
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邁科期貨早評：CBOT深跌后調(diào)整，內(nèi)盤關(guān)注低位表現(xiàn)
|
外盤變動
|
收盤價
|
漲跌
|
漲跌幅
|
基金變動
|
|
CBOT豆07
|
1400
|
-0.4
|
-0.03%
|
-9097
|
|
CBOT豆11
|
1147.4
|
-9.6
|
-0.83%
|
+9262
|
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CBOT豆粕12
|
362.1
|
-5.3
|
-1.44%
|
-181
|
|
CBOT豆油12
|
39.23
|
+0.08
|
0.20%
|
-535
|
|
BMD棕油09
|
2419
|
-7
|
-0.29%
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+6274
|
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注：美豆11為主力合約
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||||
隔夜CBOT市場在大跌后價格低位窄幅調(diào)整，油脂表現(xiàn)相對良好。
消息面上：
市場反應(yīng)美國中西部偏北區(qū)域播種期間過于潮濕，實際播種面積將在8月供需報告修正和體現(xiàn)。
巴西大豆收割結(jié)束，6月出口690萬噸，5月760萬噸，4月830萬噸。
阿根廷大豆收割95%，產(chǎn)量5500-5550萬噸。
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主要品種成本
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升貼水
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變動
|
成本
|
銷售收入
|
利潤
|
粕
|
油
|
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美豆（7月）
|
98
|
0
|
4425
|
4139
|
-436
|
3868
|
8316
|
|
巴西大豆（9月）
|
160
|
0
|
3958
|
4139
|
31
|
3668
|
6638
|
|
阿豆油（8月）
|
0.21
|
0
|
7244
|
6582
|
-662
|
|
|
|
菜籽（收儲）
|
|
|
5100
|
4297
|
-1003
|
3695
|
8308
|
|
菜籽（產(chǎn)區(qū)）
|
|
|
4800
|
4297
|
-683
|
3472
|
7806
|
|
雞蛋（平均）
|
|
|
4.04
|
5.25
|
1.21
|
|
|
|
注：成本為進口到岸成本（收儲菜籽為收儲價格），油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤
|
|||||||
進口成本隨美豆暴跌，導(dǎo)致短期盤面壓榨利潤回升，國內(nèi)油粕價格也會隨其下行，整體上壓榨利潤后期仍不會很樂觀，但會好于之前高成本的時期。
|
|
品種
|
地區(qū)
|
報價
|
變動
|
|
品種
|
地區(qū)
|
報價
|
變動
|
|
豆類
|
大豆
|
青島
|
4060
|
0
|
菜籽類
|
菜油
|
張家港
|
6890
|
-100
|
|
張家港
|
4080
|
0
|
防城港
|
6680
|
-20
|
||||
|
豆粕
|
天津
|
3680
|
-110
|
棕櫚油
|
棕櫚油
|
天津
|
5800
|
-100
|
|
|
張家港
|
3730
|
-100
|
廣州
|
5550
|
-100
|
||||
|
豆油
|
日照
|
6480
|
-100
|
谷物養(yǎng)殖
|
玉米
|
長春
|
2310
|
0
|
|
|
廣州
|
6500
|
-100
|
蛇口港
|
2550
|
0
|
||||
|
菜籽類
|
菜籽
|
岳陽
|
4780
|
0
|
生豬
|
廣東
|
13.12
|
-0.18
|
|
|
菜粕
|
岳陽
|
3300
|
0
|
雞蛋
|
河北
|
8.66
|
0
|
||
|
東莞
|
3250
|
-10
|
廣州
|
9.4
|
0.04
|
||||
|
備注：1、豆油一級；菜油四級；棕櫚油24度；玉米國標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤；雞蛋單位元/公斤，其余品種單位元/噸。
|
|||||||||
昨日市場受盤面影響，現(xiàn)貨價格普遍大幅回落。
豆粕多數(shù)地區(qū)報告大幅下調(diào)，成交冷淡。菜粕需求旺盛，報價繼續(xù)堅挺，僅少數(shù)地區(qū)微調(diào)，市場普遍看漲情緒較濃。
油脂方面，現(xiàn)貨報價大幅下調(diào)，現(xiàn)貨終端需求仍然不振，短線國內(nèi)油脂仍處于弱勢格局，現(xiàn)貨市場并未有起色。
生豬市場整體需求持續(xù)疲弱，限制價格上漲幅度。
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內(nèi)盤變動
|
收盤價
|
漲跌
|
漲跌幅
|
持倉量
|
變動
|
成交量
|
變動
|
|
大豆1501
|
4355
|
-110
|
-2.46%
|
244828
|
-49676
|
254722
|
191960
|
|
豆粕1501
|
3376
|
-140
|
-3.98%
|
1304480
|
-50534
|
135342
|
-551558
|
|
豆油1501
|
6768
|
-188
|
-2.70%
|
612916
|
-13528
|
537178
|
255428
|
|
菜籽1409
|
4904
|
-89
|
-1.78%
|
1658
|
-10
|
508
|
470
|
|
菜粕1409
|
2996
|
-70
|
-2.28%
|
929548
|
-63814
|
4029006
|
1511494
|
|
菜油1501
|
6844
|
-174
|
-2.48%
|
206560
|
-18
|
82734
|
50860
|
|
棕油1501
|
5786
|
-160
|
-2.69%
|
442266
|
+15212
|
410288
|
190626
|
|
玉米1409
|
2392
|
-5
|
-0.21%
|
183494
|
-7178
|
24594
|
15964
|
|
雞蛋1409
|
5356
|
+5
|
0.09%
|
355488
|
-9720
|
383528
|
80608
|
在外盤的影響下，昨日內(nèi)盤農(nóng)產(chǎn)品整體進行深度回落調(diào)整，僅雞蛋微漲。
豆粕和菜粕遠月01和05合約紛紛跌停，09跌幅也較大。豆粕01回落至3370一線，菜粕01也是跌至前期一個重要的阻力位，預(yù)計短期會在此位置有所調(diào)整，等待企穩(wěn)，關(guān)注近期粕類深度回調(diào)后的買入機會。雙粕的09合約也在關(guān)鍵位置調(diào)整。預(yù)計近期粕類近強遠弱的局面會繼續(xù)。
油脂再度回歸弱勢，價格均跌到前期震蕩區(qū)間的下方，近期弱勢調(diào)整為主，關(guān)注低位表現(xiàn)。我們認為震蕩調(diào)整后3季度會有趨強表現(xiàn)，同時棕櫚油的厄爾尼諾天氣炒作仍在醞釀，繼續(xù)關(guān)注。
雞蛋順利突破前高打開上方空間，8月有消費旺季備貨啟動預(yù)期，刺激蛋價上行。
總結(jié)：CBOT市場在大跌后價格低位窄幅調(diào)整。報告數(shù)據(jù)的極大利空令美豆回落至種植成本下方，預(yù)計價格在成本下方運行的空間不大，關(guān)注低位區(qū)間表現(xiàn)。同時在7月底或8月份或有天氣升水行情啟動，預(yù)計價格在低位調(diào)整后仍會有偏強表現(xiàn)。另外，繼續(xù)關(guān)注厄爾尼諾天氣對棕油帶來的影響。
國內(nèi)市場上，品種深度下探回應(yīng)外盤，均跌至較為關(guān)鍵的位置，預(yù)計短期會在低位有所調(diào)整，等待價格企穩(wěn)。
操作建議：
豆粕01合約空單持有，關(guān)注3380。豆油觀望，關(guān)注6770。
菜粕2950附近入場的買單依托此位置持有；菜油關(guān)注6850。
棕櫚油觀望，關(guān)注5830。
玉米空單持有，站上2394反手。雞蛋多單持有。
|
馬笑磊
|
|
王惠平
|
|
|
座 機
|
02988831053
|
座 機
|
02988831062
|
|
QQ
|
509470320
|
QQ
|
358938834
|
|
郵 箱
|
郵 箱
|
||
|
|
|
|
|
|
孫 穎
|
|
|
|
|
座 機
|
02988831062
|
|
|
|
QQ
|
330245539
|
|
|
|
郵 箱
|
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報告預(yù)期偏空，油脂