邁科期貨早評:美豆等待報告 內(nèi)盤震蕩關(guān)注支撐位表現(xiàn)

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  • 日期:2014-06-09 10:35
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邁科期貨早評:美豆等待報告 內(nèi)盤震蕩關(guān)注支撐位表現(xiàn)

外盤變動
收盤價
漲跌
漲跌幅
基金變動
CBOT豆07
1457
-3.4
-0.23%
-14697
CBOT豆11
1218.6
+8.2
0.68%
+9492
CBOT豆粕07
487.6
-3
-0.61%
-5019
CBOT豆油07
39.01
+0.32
0.83%
-2568
BMD棕油08
2414
-3
-0.12%
-2193
注:美豆11為主力合約

周五CBOT市場漲跌互現(xiàn),美豆近月調(diào)整遠月收漲,前期挺粕壓油資金出離令美盤豆粕回調(diào)豆油收漲。
消息面上:
阿根廷遭遇大雨,大豆收割完成預期5550萬噸的80.6%,去年同期完成98%。
CFTC基金持倉方面,截至6月3日當周CBOT大豆期貨總持倉618301手,其中非商業(yè)頭寸多頭增5415手,空頭間1745手。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年5月份中國大豆進口量為597萬噸,低于4月份的進口量650萬噸,比去年同期進口量增17%。
 

主要品種成本
升貼水
變動
成本
銷售收入
利潤
美豆(7月)
82
0
4539
4245
-444
3964
8523
巴西大豆(9月)
155
0
4161
4245
-66
3855
6942
阿豆油(8月)
0.41
0
7316
6728
-588
 
 
菜籽(收儲)
 
 
5100
4372
-928
3594
8461
菜籽(產(chǎn)區(qū))
 
 
4800
4372
-628
3391
7982
雞蛋(平均)
 
 
4.12
4.72
0.60
 
 
注:成本為進口到岸成本(收儲菜籽為收儲價格),油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤

美豆7月進口升貼水上周下降,從不同合約進口成本來看,美豆近月利潤仍舊虧損,巴西9月豆提高升水,壓榨利潤又轉(zhuǎn)為小幅虧損狀態(tài)。
 

 
品種
地區(qū)
報價
變動
 
品種
地區(qū)
報價
變動
豆類
大豆
青島
4120
0
菜籽類
菜油
張家港
7100
-20
張家港
4120
0
防城港
6800
-40
豆粕
天津
3840
-80
棕櫚油
棕櫚油
天津
5900
-20
張家港
3890
0
廣州
5650
-100
豆油
日照
6650
30
谷物養(yǎng)殖
玉米
長春
2320
0
廣州
6750
50
蛇口港
2520
0
菜籽類
菜籽
岳陽
4760
0
生豬
廣東
13.58
0.1
菜粕
張家港
3180
0
雞蛋
河北省
7.78
0
防城港
3030
0
廣州
9
0.4
備注:1、豆油一級;菜油四級;棕櫚油24度;玉米國標二等。2、生豬單位元/公斤;雞蛋單位元/公斤,其余品種單位元/噸。

粕類方面,周五豆粕現(xiàn)貨局部下調(diào),節(jié)后豆粕每噸下降200元。菜粕報價穩(wěn)定,市場成交良好,較豆粕堅挺。周末有消息稱,因MIR162問題,國家局從6月7日開始,對美國產(chǎn)DDGS停止批準進口許可證。要求國內(nèi)各大港口繼續(xù)嚴查DDGS轉(zhuǎn)基因MIR162。其中,青島港嚴查并敦促進口商退運。DDGS是菜粕主要的替代品,我國的DDGS主要是從美國進口的,不過市場中這樣的政策多見,但下面的執(zhí)行不是特別嚴格,所以關(guān)鍵是看后面的執(zhí)行力度能不能跟上。
油脂方面,豆油現(xiàn)貨多數(shù)上漲20-50元,盤面走弱現(xiàn)貨市場成交情況一般,國內(nèi)需求未見好轉(zhuǎn)。菜油現(xiàn)貨價繼續(xù)下調(diào),市場氣氛很弱。
國內(nèi)玉米價格運行相對平穩(wěn),少數(shù)深加工企業(yè)收購價格漲跌互現(xiàn)。全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格穩(wěn)中上調(diào),山東、河南、河北蛋價止跌小幅回升,蛋價環(huán)比上漲。
 

內(nèi)盤變動
收盤價
漲跌
漲跌幅
持倉量
變動
成交量
變動
大豆1501
4466
-61
-1.35%
320906
-32202
239258
-11754
豆粕1409
3736
-53
-1.40%
1379790
+30712
1338472
-153632
豆油1501
6866
-40
-0.58%
539026
-1846
99004
-101242
菜籽1409
4855
-43
-0.88%
2052
+56
152
56
菜粕1409
2965
-67
-2.21%
771102
-58926
2823568
-63110
菜油1409
6980
-78
-1.11%
143500
+2238
55728
1574
棕油1409
5836
-40
-0.68%
417148
-3846
157556
-104378
玉米1409
2377
-1
-0.04%
248406
-166
27362
7854
雞蛋1409
5079
+126
+2.54%
300932
+35328
514500
152144

周五內(nèi)盤農(nóng)產(chǎn)品油脂油料全線下滑,粕類領(lǐng)跌,雞蛋強勢反攻。
粕類方面,在外盤的影響下雙粕再次低開下探,豆粕回補了前期缺口,09合約主力繼續(xù)增倉但多空主力分歧,價格在3700一線暫或支撐;01上有多頭主力再次增倉,預計今日會低位震蕩。菜粕連續(xù)2日大幅回調(diào),09價格收在了2960-2970支撐區(qū)間上,主力多頭仍在增持,01合約類似,關(guān)注2600表現(xiàn),從技術(shù)上看前期的上漲趨勢已經(jīng)進入調(diào)整,短期以震蕩行情來看待。
油脂繼續(xù)下行,低開下探,豆油收長下影線,預計今日有反彈上漲的可能,中期行情預計依然是低位震蕩為主。棕油從持倉上看結(jié)構(gòu)較好,多頭主力近期穩(wěn)定增倉,結(jié)合基本面來看,6-7月或醞釀一波行情。菜油下破關(guān)鍵支撐位置,表現(xiàn)弱勢,可依托關(guān)鍵位置短空操作。
玉米繼續(xù)收跌,多頭主力減倉,短空操作。雞蛋結(jié)束調(diào)整,繼續(xù)上漲,多頭主力繼續(xù)增倉,有助于價格繼續(xù)上行。
 
總結(jié):美豆近月合約不再受到資金面的推崇,開始介入遠月操作,加速倉位移向遠月。本周有較多重要數(shù)據(jù),周三USDA供需數(shù)據(jù)公布,周一將首次發(fā)布今年美豆生長狀況,可關(guān)注。BMD棕油維持疲弱,目前處于增產(chǎn)周期,但天氣炒作尚未開始,因此階段性弱勢仍舊維持。國內(nèi)市場粕類展開調(diào)整,預計短期表現(xiàn)震蕩。油脂持續(xù)疲弱,基本面上缺乏利多題材,成本支撐下方空間有限。雞蛋后期供應緊缺依然是期價上漲的動力。
                              
操作建議:
豆粕觀望,豆油觀望。
菜粕09關(guān)注2960-2970支撐,09關(guān)注2600支撐;菜油空單依托7000持有。
棕櫚油5800-6000逢低吸納。
玉米短空操作,止損2395。雞蛋多單持有。
 
 
 

馬笑磊
 
王惠平
 
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